標準普爾500指數在過去12個月中上漲了約16%,但當前局勢仍在繼續,許多投資者擔心即將發生另一場市場崩盤。

明確地說,無法準確預測股市的修正-迅速的兩位數的價格下跌。但是,它們比許多人想象的更為普遍。大盤平均每12到18個月下降10%或更多,但是價格通常會在幾個月內完全恢復。

這些短期波動可以為長期投資者提供巨大的購買機會。我們詢問了三個傻瓜貢獻者,哪些股票在其低迷觀察名單上。他們認為Intuitive Surgical(納斯達克股票代碼:ISRG),Roku(納斯達克股票代碼:ROKU)和CrowdStrike Holdings(納斯達克股票代碼:CRWD)現在將是不錯的選擇,但如果市場向南急轉彎,則可能會更好。

下一代醫療技術的先驅

Nicholas Rossolillo(Intuitive Surgical):我認為醫療行業在接下來的十年中技術突破的時機已經成熟,而Intuitive Surgical是應對這一趨勢的最佳方法之一。機器人輔助手術的先驅在艱難的2020年后將卷土重來,并有望在可預見的未來保持發展勢頭。

大流行嚴重干擾了手術安排,特別是選擇性手術的安排。這對公司在第四季度仍然是一個問題,當時該國一些地區實施了新的限制,以阻止當前局勢迅速飆升的傳播。直觀人士表示,使用達芬奇手術系統的手術數量在第四季度僅同比增長了6%。但是,與去年春天報告的同比下降19%相比,有了很大的改善。盡管第四季度新達芬奇系統的出貨量比去年同期減少了3%,但該公司到2020年底在全球范圍內已安裝系統,數量為5,989,比2019年底增長了7%。

最終結果是其全年收入和凈收入分別下降了3%和13%。考慮到我們剛剛度過了多么糟糕的一年,還不錯。達芬奇機器的安裝數量增加表明,Intuitive應該在今年迅速恢復增長模式。該公司還保持著高利潤率(凈收入為10.6億美元,利潤率為24%),這使其能夠靈活地繼續為其機器人手術系統開發新程序并開發用于醫療領域的新系統。

同時,該公司將開始擺脫一年前低迷的財務業績-使其顯示出收入和收益同比大幅增長。

當然,Intuitive Surgical的股票價格昂貴。目前,它的市盈率是過去12個月自由現金流量的81倍。但是,鑒于該公司在破壞醫療現狀和推動更好的患者治療方面處于領導者之列,因此有充分理由對其進行高價交易。對于希望在未來十年及以后的時間里可以持有穩健的醫療保健投資的投資者來說,我認為這是一個不錯的選擇-如果股票價格上漲,這對于投資者來說是一個更好的長期交易。暴跌。

我迫不及待想要多汁的Roku折扣

Anders Bylund(Roku):娛樂技術開發商Roku是我最喜歡的長期賭注之一。它是媒體流媒體市場的贏家,當電視制造商需要針對其最新客廳核心部件的媒體管理解決方案時,它已成為首選。Roku品牌的機頂盒和HDMI搖桿是一個不錯的開始,但真正的錢是在軟件許可市場上。這是具有巨大利潤率的令人難以置信的可擴展業務,Roku可以一路攀上Netflix(NASDAQ:NFLX)和Disney(NYSE:DIS)之類的內容創造巨頭。

市場抓住了Roku的巨大商機,在過去52周中將股價推高了260%。我仍然認為,以今天的價格計算,這是一個堅實的買入機會,尤其是如果您要通過嚴格的小額買入時間表來建立自己的投資頭寸。而且,如果由于普遍的市場災難而股價突然下跌了20%或更多,我將是第一批增加Roku持有量的人。

這種警惕的網絡安全問題應該放在您的監視列表頂部

Billy Duberstein(CrowdStrike):市場大幅回落是提升投資組合質量并購買長期市場領導者的絕佳機會。這就是為什么我會一直關注CrowdStrike的原因,CrowdStrike目前正在擾亂高速增長的網絡安全市場。

其端點安全產品采用基于云的,基于AI的架構構建而成,非常適合當今的企業環境。它的輕量級Falcon代理可以連接到任何端點,無論是云服務器,便攜式計算機,電話還是公司服務器。然后,每個獵鷹代理都會向CrowdStrike的集中式威脅圖報告,該圖使用AI不斷調整其算法并實時響應新威脅。

CrowdStrike已成為端點安全市場上明顯的領導者和破壞者,該市場仍然是零散的,還有很長的路要走。盡管CrowdStrike幾年來每年的客戶數量已經翻了一番以上,但上一季度仍設法將客戶數量同比增長了85%,并使訂閱收入在前9個月中增長了88%。

此外,管理層正在開發新的“模塊”(目前有11個),這為它提供了機會,以端點安全以外的補充服務向那些客戶加售。早在9月,CrowdStrike收購了身份管理領域的領導者Preempt Security。然后在上周,它進行了更大,更大膽的收購-安全初創公司Humio,它是XDR(擴展檢測和響應)領域的領導者。

XDR解決了一次向客戶發送過多數據的問題。將Humio的產品引入其系統應該可以使CrowdStrike更好地過濾掉大量不必要的數據,并向其客戶提供更有用,更可行的見解。

12月初發現的不幸的Solarwinds(NYSE:SWI)黑客大范圍地將重點放在了網絡安全上。作為回應,Solarwinds實際上選擇了CrowdStrike來解決其問題并保護其網絡。毫不意外的是,該消息發布后,該公司的股票飆升-并在2020年之前就已經上漲了很多。該公司目前的交易市盈率高達68倍,這是一筆令人難以置信的昂貴估值。

話雖這么說,CrowdStrike是同類最佳的顛覆者,具有較高的毛利率和巨大的順風,所以一定要保證溢價估值。因此,投資者應尋求在任何大型市場回調中搶占這一主要的網絡安全產品,從而降低CrowdStrike的股價。

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